清和中央ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2018年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年１月１日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年１月１日 至 平成30年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,431,646 | 1,336,034 |
| 減価償却費 | 241,455 | 220,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 600 | 100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | △5,000 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 10,877 | △514 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,034 | 14,780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,592 | 12,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | △36,869 | △40,972 |
| 受取保険金 | △5,524 | △36,415 |
| 支払利息 | 8,331 | 8,736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,844,824 | △2,482,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △493,994 | △278,198 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △764,509 | △1,197,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,425,742 | 2,250,012 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 478,371 | 1,186,823 |
| その他 | 222,086 | △92,829 |
| 小計 | 697,014 | 894,745 |
| 法人税等の支払額 | △488,633 | △662,672 |
| 法人税等の還付額 | 5,609 | 20,099 |
| 保険金の受取額 | 5,524 | 36,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,516 | 288,588 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △96,083 | △65,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 100 |
| 貸付けによる支出 | △91,500 | △100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,038 | 16,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,766 | 40,731 |
| その他 | 7,500 | △6,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △137,477 | △114,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 590,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △95,690 | - |
| 利息の支払額 | △8,290 | △8,866 |
| 配当金の支払額 | △91,031 | △198,605 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3,029 | △5,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △178,042 | 377,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 614 | 878 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △95,388 | 551,948 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 914,429 | 819,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 819,040 | 1,370,989 |
