清和中央ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,564,684

923,484

減価償却費

241,168

288,562

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,116

566

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

34,000

△9,000

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△10,692

28,747

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,430

12,890

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,903

9,980

受取利息及び受取配当金

△30,714

△31,514

助成金収入

△45,392

△12,051

支払利息

4,588

6,776

売上債権の増減額（△は増加）

△5,181,906

△2,551,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,197,938

△2,608,265

前渡金の増減額（△は増加）

△2,574,330

△3,674,868

未収入金の増減額(△は増加)

△120,887

△576,968

仕入債務の増減額（△は減少）

5,043,712

3,872,272

前受金の増減額（△は減少）

1,246,627

3,037,250

有償支給取引に係る負債の増減額(△は減少)

―

1,659,724

その他

△161,905

△264,541

小計

△1,159,537

111,832

法人税等の支払額

△160,261

△783,891

法人税等の還付額

45,679

14,707

助成金の受取額

48,597

22,146

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,225,523

△635,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

5,088

―

有形固定資産の取得による支出

△192,167

△428,411

無形固定資産の取得による支出

△227,412

△449,168

貸付けによる支出

△1,000

―

貸付金の回収による収入

31,749

89,590

利息及び配当金の受取額

31,654

31,447

その他

32,804

14,287

投資活動によるキャッシュ・フロー

△319,284

△742,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,296,000

1,674,000

利息の支払額

△4,790

△7,075

配当金の支払額

△58,706

△163,239

非支配株主への配当金の支払額

－

△2,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,232,502

1,500,899

現金及び現金同等物に係る換算差額

106

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△312,197

123,494

現金及び現金同等物の期首残高

1,340,543

1,028,345

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,028,345

※ 1,151,840