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決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
247,456
1,564,684
減価償却費
237,709
241,168
賞与引当金の増減額（△は減少）
150
1,116
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
34,000
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
6,278
△10,692
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
8,100
1,430
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△25,774
26,903
投資有価証券評価損益（△は益）
28,246
－
受取利息及び受取配当金
△37,592
△30,714
助成金収入
△45,304
△45,392
支払利息
6,473
4,588
売上債権の増減額（△は増加）
5,276,062
△5,181,906
たな卸資産の増減額（△は増加）
212,331
△1,197,938
前渡金の増減額（△は増加）
2,147,041
△2,574,330
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,463,401
5,043,712
前受金の増減額（△は減少）
△1,509,555
1,246,627
その他
△21,118
△282,793
小計
3,052,102
△1,159,537
法人税等の支払額
△191,992
△160,261
法人税等の還付額
27,664
45,679
助成金の受取額
32,004
48,597
2,919,778
△1,225,523
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
3,843
5,088
有形固定資産の取得による支出
△511,441
△192,167
無形固定資産の取得による支出
△67,715
△227,412
貸付けによる支出
△105,700
△1,000
貸付金の回収による収入
128,690
31,749
利息及び配当金の受取額
37,338
31,654
7,379
32,804
△507,605
△319,284
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,230,000
1,296,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
利息の支払額
△5,783
△4,790
配当金の支払額
△135,637
△58,706
非支配株主への配当金の支払額
△2,786
△2,474,206
1,232,502
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
106
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△62,052
△312,197
現金及び現金同等物の期首残高
1,402,596
1,340,543
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,340,543
※ 1,028,345
