清和中央ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

899,298

247,456

減価償却費

189,953

237,709

賞与引当金の増減額（△は減少）

766

150

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,000

△15,000

退職給付に係る資産及び負債の増減額

17,476

6,278

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,350

8,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,377

△25,774

投資有価証券評価損益（△は益）

-

28,246

受取利息及び受取配当金

△43,265

△37,592

助成金収入

-

△45,304

支払利息

9,618

6,473

売上債権の増減額（△は増加）

1,219,498

5,276,062

たな卸資産の増減額（△は増加）

343,447

212,331

前渡金の増減額（△は増加）

247,299

2,147,041

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,053,463

△3,463,401

前受金の増減額（△は減少）

△530,350

△1,509,555

その他

17,856

△21,118

小計

1,318,108

3,052,102

法人税等の支払額

△547,150

△191,992

法人税等の還付額

55,021

27,664

助成金の受取額

-

32,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,979

2,919,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

14,500

3,843

有形固定資産の取得による支出

△498,961

△511,441

有形固定資産の売却による収入

33,294

-

貸付けによる支出

-

△105,700

貸付金の回収による収入

24,245

128,690

利息及び配当金の受取額

43,379

37,338

その他

△17,359

△60,336

投資活動によるキャッシュ・フロー

△400,901

△507,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△180,000

△2,230,000

長期借入金の返済による支出

-

△100,000

利息の支払額

△9,761

△5,783

配当金の支払額

△195,696

△135,637

非支配株主への配当金の支払額

△5,223

△2,786

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390,681

△2,474,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,789

△18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,607

△62,052

現金及び現金同等物の期首残高

1,370,989

1,402,596

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,402,596

※ 1,340,543