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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
923,484
353,572
減価償却費
288,562
294,601
賞与引当金の増減額（△は減少）
566
△533
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,000
△18,000
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
28,747
16,284
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
12,890
14,780
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,980
△1,391
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△57,406
受取利息及び受取配当金
△31,514
△61,415
助成金収入
△12,051
支払利息
6,776
7,730
売上債権の増減額（△は増加）
△2,551,214
2,444,480
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,608,265
1,642,509
前渡金の増減額（△は増加）
△3,674,868
2,833,597
未収入金の増減額（△は増加）
△576,968
252,413
未収消費税等の増減額（△は増加）
△111,252
440,858
仕入債務の増減額（△は減少）
3,872,272
△2,298,570
前受金の増減額（△は減少）
3,037,250
△1,986,375
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,415
360,125
有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）
1,659,724
△1,103,726
その他
△193,703
△224,859
小計
111,832
2,908,676
法人税等の支払額
△783,891
△289,056
法人税等の還付額
14,707
96,140
助成金の受取額
22,146
△635,205
2,715,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
106,806
有形固定資産の取得による支出
△428,411
△281,792
無形固定資産の取得による支出
△449,168
△154,327
貸付金の回収による収入
89,590
8,685
利息及び配当金の受取額
31,447
61,381
14,287
△424
△742,255
△259,670
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,674,000
△2,300,000
利息の支払額
△7,075
△7,353
配当金の支払額
△163,239
△117,733
非支配株主への配当金の支払額
△2,786
△696
1,500,899
△2,425,784
現金及び現金同等物に係る換算差額
55
28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
123,494
30,334
現金及び現金同等物の期首残高
1,028,345
1,151,840
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,151,840
※ 1,182,174
