清和中央ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当連結会計年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

353,572

14,623

減価償却費

294,601

466,018

賞与引当金の増減額（△は減少）

△533

433

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,000

△5,000

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

16,284

14,571

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,780

8,770

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,391

△19,094

投資有価証券売却損益（△は益）

△57,406

－

受取利息及び受取配当金

△61,415

△53,592

支払利息

7,730

6,397

売上債権の増減額（△は増加）

2,444,480

2,875,341

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,642,509

434,338

前渡金の増減額（△は増加）

2,833,597

△733,252

未収入金の増減額（△は増加）

252,413

371,838

未収消費税等の増減額（△は増加）

440,858

△371,763

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,298,570

△2,973,589

前受金の増減額（△は減少）

△1,986,375

1,887,039

未払消費税等の増減額（△は減少）

360,125

△370,002

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

△1,103,726

76,001

その他

△224,859

77,889

小計

2,908,676

1,706,969

法人税等の支払額

△289,056

△99,191

法人税等の還付額

96,140

48,923

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,715,760

1,656,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

106,806

－

有形固定資産の取得による支出

△281,792

△303,700

無形固定資産の取得による支出

△154,327

△22,497

貸付金の回収による収入

8,685

8,459

利息及び配当金の受取額

61,381

53,042

その他

△424

22,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△259,670

△242,531

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,300,000

△1,050,000

利息の支払額

△7,353

△6,348

配当金の支払額

△117,733

△62,329

非支配株主への配当金の支払額

△696

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,425,784

△1,118,677

現金及び現金同等物に係る換算差額

28

56

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

30,334

295,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,151,840

1,182,174

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,182,174

※ 1,477,723