清和中央ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,483,259

914,547

受取手形及び売掛金

 14,464,105

 13,499,393

商品

3,129,219

3,212,425

繰延税金資産

28,801

39,624

前渡金

1,644,054

1,710,135

その他

374,295

463,106

貸倒引当金

△64,614

△56,231

流動資産合計

21,059,121

19,783,001

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

 4,357,539

 4,364,833

減価償却累計額

△2,790,690

△2,874,387

減損損失累計額

△107,005

△105,205

建物及び構築物（純額）

1,459,842

1,385,239

機械装置及び運搬具

 2,339,781

 2,379,141

減価償却累計額

△1,369,354

△1,478,282

減損損失累計額

△178,987

△178,327

機械装置及び運搬具（純額）

791,439

722,530

土地

4,947,781

4,947,781

その他

 226,920

 202,902

減価償却累計額

△169,381

△162,143

減損損失累計額

△41,987

△10,750

その他（純額）

15,551

30,008

有形固定資産合計

7,214,614

7,085,560

無形固定資産

ソフトウエア

92,105

73,302

その他

3,409

3,409

無形固定資産合計

95,514

76,711

投資その他の資産

投資有価証券

 1,314,838

 1,291,417

退職給付に係る資産

614

-

繰延税金資産

13,059

23,006

その他

541,856

532,238

貸倒引当金

△2,073

△2,494

投資その他の資産合計

1,868,295

1,844,167

固定資産合計

9,178,424

9,006,440

資産合計

30,237,545

28,789,441

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年12月31日)

当連結会計年度

(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

 10,441,872

 10,823,775

短期借入金

4,160,000

2,480,000

1年内返済予定の長期借入金

125,040

195,690

未払法人税等

226,015

260,228

賞与引当金

20,066

21,433

役員賞与引当金

27,000

34,000

その他

1,543,353

958,994

流動負債合計

16,543,348

14,774,121

固定負債

長期借入金

195,690

-

繰延税金負債

1,283,522

1,171,981

退職給付に係る負債

149,395

153,159

役員退職慰労引当金

207,790

219,086

その他

165,841

165,414

固定負債合計

2,002,239

1,709,641

負債合計

18,545,587

16,483,762

純資産の部

株主資本

資本金

735,800

735,800

資本剰余金

601,840

601,840

利益剰余金

9,547,416

10,149,623

自己株式

△26,112

△26,112

株主資本合計

10,858,944

11,461,151

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

635,948

639,669

その他の包括利益累計額合計

635,948

639,669

非支配株主持分

197,065

204,858

純資産合計

11,691,958

12,305,679

負債純資産合計

30,237,545

28,789,441