システムソフトのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △1,558,167 | △621,899 |
| 減価償却費 | 165,917 | 159,831 |
| 減損損失 | 1,644,071 | 4,560 |
| のれん償却額 | 169,716 | 50,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,013 | ― |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △8,562 | △28,820 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 11,579 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 5,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | △879 | △2,287 |
| 支払利息 | 899 | 1,027 |
| 有価証券評価損益（△は益） | ― | 334,514 |
| 新株予約権戻入益 | ― | △4,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △269,565 | 25,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,236 | △54,823 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 54,168 | 195,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,619 | 14,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,195 | △7,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,069 | 16,285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,104 | △8,393 |
| 為替差損益（△は益） | 14,623 | 5,721 |
| その他 | △9,264 | △14,404 |
| 小計 | 262,959 | 81,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446 | 2,287 |
| 利息の支払額 | △945 | △1,120 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,848 | △129,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,308 | △47,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,212 | △21,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,124 | △17,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △199,318 | ― |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | △81,000 |
| 貸付金の回収による収入 | ― | 1,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | △18,749 | ― |
| 差入保証金の回収による収入 | 120 | ― |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | ― | △10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,274 | △128,848 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | ― | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △135,885 | △135,885 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 4,950 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 4,694 |
| その他 | ― | △111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △175,885 | 133,647 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △261,851 | △42,355 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,074,562 | 1,831,696 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,985 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,831,696 | 1,789,340 |
