システムソフトのキャッシュフロー計算書
（2019年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △207,139 | △1,558,167 |
| 減価償却費 | 194,359 | 165,917 |
| 減損損失 | 28,887 | 1,644,071 |
| のれん償却額 | 169,716 | 169,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,656 | △1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △50,190 | ― |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 29,149 | △8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | △479 | △879 |
| 支払利息 | 1,004 | 899 |
| 固定資産除却損 | 8,778 | ― |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 693,966 | △269,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,972 | 3,236 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △84,481 | 54,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △76,694 | 64,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,763 | 6,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,143 | 2,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △8,116 | △15,104 |
| 為替差損益（△は益） | △2,142 | 14,623 |
| その他 | 69,325 | △9,264 |
| 小計 | 791,222 | 262,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 599 | 446 |
| 利息の支払額 | △3,941 | △945 |
| 移転費用の支払額 | △13,824 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △26,121 | 1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,934 | 264,308 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,789 | △19,212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,477 | △63,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △199,318 |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △50,000 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △20,000 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △18,749 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,500 | 120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △93,519 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △76,285 | △350,274 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月１日 至 2018年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入金の返済による支出 | △155,411 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △6,766 | ― |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △40,000 |
| 配当金の支払額 | △135,885 | △135,885 |
| その他 | △5,678 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △343,741 | △175,885 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △498 | ― |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,408 | △261,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,747,153 | 2,074,562 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | 18,985 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,074,562 | 1,831,696 |
