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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
323,864
150,078
減価償却費
125,055
94,035
減損損失
12,063
―
のれん償却額
130,592
134,485
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,686
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△4,929
受取利息及び受取配当金
△3,682
△653
支払利息
17,438
12,087
固定資産除却損
9,804
680
有価証券売却損益（△は益）
△1,401
△19,709
有価証券評価損益（△は益）
1,313
279
店舗閉鎖損失
31,470
4,736
新株予約権戻入益
△570
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
131,386
258,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
90,098
11,699
仕入債務の増減額（△は減少）
△255,234
△38,433
未払金の増減額（△は減少）
△44,920
31,186
未払消費税等の増減額（△は減少）
△31,375
△32,136
為替差損益（△は益）
△88,205
△13,183
その他
△150,985
△207,948
小計
317,038
385,164
利息及び配当金の受取額
10,470
2,664
利息の支払額
△14,518
△14,495
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△144,484
△119,638
168,505
253,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△16,564
△8,360
有形固定資産の売却による収入
76
無形固定資産の取得による支出
△29,958
△9,532
投資有価証券の取得による支出
△160,000
△157,500
投資有価証券の売却による収入
162,779
113,885
貸付けによる支出
△2,400
貸付金の回収による収入
414
360
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△150,000
△195,729
△61,070
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△10,000
△110,000
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△168,208
△169,604
新株予約権の行使による株式の発行による収入
73,977
△13
△8
△104,244
△379,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△131,468
△186,987
現金及び現金同等物の期首残高
2,081,361
1,949,892
現金及び現金同等物の期末残高
1,762,904
