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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
当連結会計年度
(自 2021年10月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
565,232
323,864
減価償却費
176,349
125,055
減損損失
―
12,063
のれん償却額
101,148
130,592
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,686
移転損失引当金の増減額（△は減少）
△11,579
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△594
△4,929
受取利息及び受取配当金
△3,229
△3,682
支払利息
11,561
17,438
固定資産除却損
4,691
9,804
有価証券売却損益（△は益）
△1,401
有価証券評価損益（△は益）
14,109
1,313
店舗閉鎖損失
31,470
段階取得に係る差損益（△は益）
△238,106
売上債権の増減額（△は増加）
△629,408
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
131,386
棚卸資産の増減額（△は増加）
△37,235
90,098
有価証券の増減額（△は増加）
25,455
仕入債務の増減額（△は減少）
213,334
△255,234
未払金の増減額（△は減少）
△166,802
△44,920
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,070
△31,375
為替差損益（△は益）
△15,883
△88,205
その他
40,740
△150,985
小計
86,853
317,038
利息及び配当金の受取額
3,229
10,470
利息の支払額
△12,492
△14,518
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
37,827
△144,484
115,417
168,505
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,862
△16,564
有形固定資産の除却による支出
△1,294
無形固定資産の取得による支出
△4,087
△29,958
投資有価証券の取得による支出
△175,000
△160,000
投資有価証券の売却による収入
162,779
貸付けによる支出
△2,400
貸付金の回収による収入
336
414
差入保証金の差入による支出
△8,040
差入保証金の回収による収入
21,783
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△150,000
関連会社株式の取得による支出
△27,158
△200,323
△195,729
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
短期借入金の返済による支出
△200,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△10,000
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△136,017
△168,208
新株予約権の行使による株式の発行による収入
265,000
73,977
△13
228,968
△104,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
144,062
△131,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,789,340
2,081,361
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
674
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
147,283
現金及び現金同等物の期末残高
1,949,892
