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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△621,899
565,232
減価償却費
159,831
176,349
減損損失
4,560
―
のれん償却額
50,122
101,148
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△28,820
移転損失引当金の増減額（△は減少）
11,579
△11,579
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,523
△594
受取利息及び受取配当金
△2,287
△3,229
支払利息
1,027
11,561
固定資産除却損
4,691
有価証券評価損益（△は益）
334,514
14,109
段階取得に係る差損益（△は益）
△238,106
新株予約権戻入益
△4,542
売上債権の増減額（△は増加）
25,001
△629,408
たな卸資産の増減額（△は増加）
△54,823
△37,235
有価証券の増減額（△は増加）
195,513
25,455
仕入債務の増減額（△は減少）
14,357
213,334
未払金の増減額（△は減少）
△7,418
△166,802
未払消費税等の増減額（△は減少）
16,285
37,070
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△8,393
為替差損益（△は益）
5,721
△15,883
その他
△14,404
40,740
小計
81,450
86,853
利息及び配当金の受取額
2,287
3,229
利息の支払額
△1,120
△12,492
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△129,771
37,827
△47,154
115,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,640
△6,862
有形固定資産の除却による支出
△1,294
無形固定資産の取得による支出
△17,388
△4,087
投資有価証券の取得による支出
△175,000
貸付けによる支出
△81,000
貸付金の回収による収入
1,180
336
差入保証金の差入による支出
△8,040
差入保証金の回収による収入
21,783
非連結子会社株式の取得による支出
△10,000
関係会社株式の取得による支出
△27,158
△128,848
△200,323
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△40,000
△100,000
配当金の支払額
△135,885
△136,017
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,950
265,000
新株予約権の発行による収入
4,694
△111
△13
133,647
228,968
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△42,355
144,062
現金及び現金同等物の期首残高
1,831,696
1,789,340
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
674
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
147,283
現金及び現金同等物の期末残高
2,081,361
