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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△1,558,167
△621,899
減価償却費
165,917
159,831
減損損失
1,644,071
4,560
のれん償却額
169,716
50,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,013
―
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△8,562
△28,820
移転損失引当金の増減額（△は減少）
11,579
受注損失引当金の増減額（△は減少）
5,523
受取利息及び受取配当金
△879
△2,287
支払利息
899
1,027
有価証券評価損益（△は益）
334,514
新株予約権戻入益
△4,542
売上債権の増減額（△は増加）
△269,565
25,001
たな卸資産の増減額（△は増加）
3,236
△54,823
有価証券の増減額（△は増加）
54,168
195,513
仕入債務の増減額（△は減少）
64,619
14,357
未払金の増減額（△は減少）
6,195
△7,418
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,069
16,285
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△15,104
△8,393
為替差損益（△は益）
14,623
5,721
その他
△9,264
△14,404
小計
262,959
81,450
利息及び配当金の受取額
446
2,287
利息の支払額
△945
△1,120
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,848
△129,771
264,308
△47,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,212
△21,640
有形固定資産の売却による収入
10
無形固定資産の取得による支出
△63,124
△17,388
投資有価証券の取得による支出
△199,318
貸付けによる支出
△50,000
△81,000
貸付金の回収による収入
1,180
差入保証金の差入による支出
△18,749
差入保証金の回収による収入
120
非連結子会社株式の取得による支出
△10,000
△350,274
△128,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
300,000
社債の償還による支出
△40,000
配当金の支払額
△135,885
新株予約権の行使による株式の発行による収入
4,950
新株予約権の発行による収入
4,694
△111
△175,885
133,647
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△261,851
△42,355
現金及び現金同等物の期首残高
2,074,562
1,831,696
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,985
現金及び現金同等物の期末残高
1,789,340
