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情報・通信業

システムソフトのキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純損失(△)

207,139

1,558,167

 

減価償却費

194,359

165,917

 

減損損失

28,887

1,644,071

 

のれん償却額

169,716

169,716

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

4,656

1,013

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

50,190

 

株主優待引当金の増減額(△は減少)

29,149

8,562

 

受取利息及び受取配当金

479

879

 

支払利息

1,004

899

 

固定資産除却損

8,778

 

関係会社株式評価損

10,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

693,966

269,565

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,972

3,236

 

有価証券の増減額(△は増加)

84,481

54,168

 

仕入債務の増減額(△は減少)

76,694

64,619

 

未払金の増減額(△は減少)

7,763

6,195

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

19,143

2,069

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,116

15,104

 

為替差損益(△は益)

2,142

14,623

 

その他

69,325

9,264

 

小計

791,222

262,959

 

利息及び配当金の受取額

599

446

 

利息の支払額

3,941

945

 

移転費用の支払額

13,824

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

26,121

1,848

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

747,934

264,308

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

14,789

19,212

 

有形固定資産の売却による収入

10

 

無形固定資産の取得による支出

6,477

63,124

 

投資有価証券の取得による支出

199,318

 

長期貸付けによる支出

50,000

 

関係会社貸付けによる支出

20,000

 

差入保証金の差入による支出

18,749

 

差入保証金の回収による収入

58,500

120

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

93,519

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

76,285

350,274

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入金の返済による支出

155,411

 

リース債務の返済による支出

6,766

 

社債の償還による支出

40,000

40,000

 

配当金の支払額

135,885

135,885

 

その他

5,678

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,741

175,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

498

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

327,408

261,851

現金及び現金同等物の期首残高

1,747,153

2,074,562

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,985

現金及び現金同等物の期末残高

 2,074,562

 1,831,696