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システムソフト

7527

東証スタンダード

情報・通信業

システムソフトのキャッシュフロー計算書

2016年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成26年10月1日

 至 平成27年9月30日)

当事業年度

(自 平成27年10月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

331,206

384,430

減価償却費

152,680

162,973

のれん償却額

176,925

176,925

投資有価証券評価損益(△は益)

40,232

-

新株予約権戻入益

1,135

-

固定資産除却損

-

560

賞与引当金の増減額(△は減少)

4,313

13,176

退職給付引当金の増減額(△は減少)

1,025

18,267

受取利息及び受取配当金

764

891

売上債権の増減額(△は増加)

150,736

721,928

未収入金の増減額(△は増加)

756

260

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,196

12,969

仕入債務の増減額(△は減少)

17,043

181,145

未払金の増減額(△は減少)

7,463

16,243

未払消費税等の増減額(△は減少)

23,167

11,624

その他

28,404

19,348

小計

564,831

193,431

利息及び配当金の受取額

751

892

法人税等の支払額

38,466

44,005

法人税等の還付額

3,250

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

530,365

150,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

10,072

7,368

無形固定資産の取得による支出

46,616

60,494

投資有価証券の取得による支出

-

5,700

関係会社株式の取得による支出

-

10,500

貸付けによる支出

-

280

貸付金の回収による収入

-

280

差入保証金の回収による収入

-

100

差入保証金の差入による支出

-

4,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

56,689

88,221

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

6,930

594

リース債務の返済による支出

6,394

6,546

配当金の支払額

134,514

135,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

133,978

141,049

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

339,697

78,952

現金及び現金同等物の期首残高

2,412,911

2,752,608

現金及び現金同等物の期末残高

2,752,608

2,673,656