システムソフト

（単位：千円）

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

573,975

331,206

減価償却費

150,647

152,680

のれん償却額

176,925

176,925

減損損失

5,219

-

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△61,592

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△187,575

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

40,232

新株予約権戻入益

△16,312

△1,135

固定資産除却損

21,763

-

事務所移転費用

46,473

-

厚生年金基金脱退拠出金

79,689

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,446

△4,313

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,702

1,025

受取利息及び受取配当金

△2,816

△764

売上債権の増減額（△は増加）

36,655

△150,736

未収入金の増減額（△は増加）

482

△756

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,569

1,196

仕入債務の増減額（△は減少）

6,030

17,043

未払金の増減額（△は減少）

12,559

7,463

未払消費税等の増減額（△は減少）

△5,684

23,167

その他

14,408

△28,404

小計

864,565

564,831

利息及び配当金の受取額

338

751

法人税等の支払額

△48,904

△38,466

法人税等の還付額

23,197

3,250

事務所移転費用の支払額

△33,394

-

厚生年金基金脱退拠出金の支払額

△79,689

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

726,113

530,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,527

△10,072

無形固定資産の取得による支出

△27,008

△46,616

投資有価証券の取得による支出

△15,456

-

投資有価証券の売却による収入

212,204

-

関係会社株式の取得による支出

△100,540

-

差入保証金の回収による収入

120,307

-

差入保証金の差入による支出

△58,500

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,479

△56,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,660

6,930

自己株式の取得による支出

△23

-

リース債務の返済による支出

△3,464

△6,394

配当金の支払額

-

△134,514

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,172

△133,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

815,764

339,697

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,416

2,412,911

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

289,730

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,412,911

2,752,608