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システムソフト

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東証スタンダード

情報・通信業

システムソフトのキャッシュフロー計算書

2014年9月期

 

(単位:千円)

 

当事業年度

(自 平成25年10月1日

 至 平成26年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

税引前当期純利益

573,975

減価償却費

150,647

のれん償却額

176,925

減損損失

5,219

抱合せ株式消滅差損益(△は益)

61,592

投資有価証券売却損益(△は益)

187,575

新株予約権戻入益

16,312

固定資産除却損

21,763

事務所移転費用

46,473

厚生年金基金脱退拠出金

79,689

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,446

退職給付引当金の増減額(△は減少)

5,702

受取利息及び受取配当金

2,816

売上債権の増減額(△は増加)

36,655

未収入金の増減額(△は増加)

482

たな卸資産の増減額(△は増加)

6,569

仕入債務の増減額(△は減少)

6,030

未払金の増減額(△は減少)

12,559

未払消費税等の増減額(△は減少)

5,684

その他

14,408

小計

864,565

利息及び配当金の受取額

338

法人税等の支払額

48,904

法人税等の還付額

23,197

事務所移転費用の支払額

33,394

厚生年金基金脱退拠出金の支払額

79,689

営業活動によるキャッシュ・フロー

726,113

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

有形固定資産の取得による支出

71,527

無形固定資産の取得による支出

27,008

投資有価証券の取得による支出

15,456

投資有価証券の売却による収入

212,204

関係会社株式の取得による支出

100,540

差入保証金の回収による収入

120,307

差入保証金の差入による支出

58,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

59,479

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

33,660

自己株式の取得による支出

23

リース債務の返済による支出

3,464

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,172

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

815,764

現金及び現金同等物の期首残高

1,307,416

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

289,730

現金及び現金同等物の期末残高

2,412,911