リックスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,988,415 | 3,730,683 |
| 減価償却費 | 345,891 | 383,095 |
| 減損損失 | - | 17,849 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 25,544 | △8,490 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 2,811 | 1,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,408 | △207,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,715 | 257 |
| 受取利息及び受取配当金 | △73,291 | △102,973 |
| 支払利息 | 3,156 | 5,232 |
| 為替差損益（△は益） | △38,072 | 1,053 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33,319 | △32,815 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,896 | △560 |
| 有形固定資産除却損 | 5,998 | 3,228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,385 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 792 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △25,735 | △16,732 |
| 会員権売却損益（△は益） | △350 | - |
| 会員権評価損 | 279 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,574,648 | △1,382,674 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △642,263 | △711,149 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △26,894 | △50,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,510,538 | 1,058,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 99,464 | 9 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 229,545 | 525,712 |
| 小計 | 2,819,275 | 3,212,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,959 | 103,582 |
| 利息の支払額 | △3,186 | △5,238 |
| 法人税等の支払額 | △579,667 | △1,182,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,310,381 | 2,128,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △883,637 | △938,727 |
| 定期預金の払戻による収入 | 621,438 | 847,750 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,440 | △944,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,040 | 2,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,863 | △155,346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △144,924 | △272,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39,737 | 19,396 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 11,584 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △123,863 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △65,880 | - |
| 貸付けによる支出 | △42,940 | △26,530 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,598 | 42,551 |
| その他の支出 | △58,352 | △138,745 |
| その他の収入 | 4,705 | 6,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,518 | △1,569,766 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,613,760 | 21,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,617,219 | △21,868,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △21,600 |
| リース債務の返済による支出 | △20,847 | △20,428 |
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △211,765 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 21,918 |
| 配当金の支払額 | △449,602 | △732,270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,320 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △496,859 | △1,083,990 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,083 | 23,329 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,152,085 | △501,973 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,043,318 | 8,195,404 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,195,404 | 7,693,431 |
