リックスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,033,519 | 2,988,415 |
| 減価償却費 | 327,621 | 345,891 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | △22,046 | 25,544 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 9,380 | 2,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,330 | 29,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10,342 | △2,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | △59,058 | △73,291 |
| 支払利息 | 12,043 | 3,156 |
| 為替差損益（△は益） | △27,990 | △38,072 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,338 | △33,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,975 | △1,896 |
| 有形固定資産除却損 | 2,317 | 5,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,997 | △3,385 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | △7,572 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 66,594 | 792 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △118,928 | △25,735 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | △350 |
| 会員権評価損 | - | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,068,903 | △1,574,648 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,050 | △642,263 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 195,958 | △26,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,387,740 | 1,510,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △121,374 | 99,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △312,430 | 229,545 |
| 小計 | 2,732,553 | 2,819,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,358 | 73,959 |
| 利息の支払額 | △12,071 | △3,186 |
| 法人税等の支払額 | △635,260 | △579,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,145,580 | 2,310,381 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △628,137 | △883,637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 608,827 | 621,438 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,731 | △278,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,458 | 2,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △48,238 | △144,924 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 174,669 | 39,737 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 13,348 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △65,880 |
| 貸付けによる支出 | △370,460 | △42,940 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,248 | 24,598 |
| その他の支出 | △43,619 | △91,215 |
| その他の収入 | 12,388 | 4,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △466,246 | △764,518 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,699,232 | 18,613,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,936,631 | △18,617,219 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △21,600 |
| リース債務の返済による支出 | △21,882 | △20,847 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 |
| 配当金の支払額 | △367,248 | △449,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,320 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △649,450 | △496,859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,611 | 103,083 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,068,495 | 1,152,085 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,875,576 | 7,043,318 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99,247 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,043,318 | 8,195,404 |
