リックスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,644,638 | 2,033,519 |
| 減価償却費 | 313,345 | 327,621 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | △2,725 | △22,046 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 52,433 | 9,380 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △26,761 | 36,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,142 | △10,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62,238 | △59,058 |
| 支払利息 | 10,846 | 12,043 |
| 為替差損益（△は益） | 6,420 | △27,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,031 | 8,338 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 137 | 2,975 |
| 有形固定資産除却損 | 10,608 | 2,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △6,150 | △1,997 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | △7,572 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72,284 | 66,594 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △30,932 | △118,928 |
| 会員権評価損 | 14 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 659,392 | 2,068,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 387,616 | 38,050 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △17,074 | 195,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △710,211 | △1,387,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,920 | △121,374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △176,907 | △312,430 |
| 小計 | 3,222,831 | 2,732,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,944 | 60,358 |
| 利息の支払額 | △10,866 | △12,071 |
| 法人税等の支払額 | △988,169 | △635,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,285,740 | 2,145,580 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △617,002 | △628,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 543,276 | 608,827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △180,734 | △206,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 6,458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,330 | △48,238 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 72,200 | 174,669 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | 13,348 |
| 貸付けによる支出 | △15,760 | △370,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,599 | 15,248 |
| その他の支出 | △62,433 | △43,619 |
| その他の収入 | 6,837 | 12,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △275,320 | △466,246 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 26,913,759 | 19,699,232 |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,851,012 | △19,936,631 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △21,600 |
| リース債務の返済による支出 | △18,423 | △21,882 |
| 自己株式の取得による支出 | △191 | - |
| 配当金の支払額 | △572,097 | △367,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,320 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △550,884 | △649,450 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20,391 | 38,611 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,439,144 | 1,068,495 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,307,663 | 5,875,576 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128,768 | 99,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,875,576 | 7,043,318 |
