リックスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,444,048 | 3,001,520 |
| 減価償却費 | 307,187 | 320,267 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 12,303 | 18,521 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △55,098 | 22,606 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,043 | 36,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,329 | △712 |
| 受取利息及び受取配当金 | △71,660 | △61,577 |
| 支払利息 | 7,634 | 6,177 |
| 為替差損益（△は益） | 11,316 | 4,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,706 | 21,640 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,930 | 13,237 |
| 有形固定資産除却損 | 3,257 | 2,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,999 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △13,704 | △11,272 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | △200 |
| 会員権評価損 | 50 | 150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,302,083 | △568,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △206,920 | △524,866 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △214,634 | △33,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,252,234 | 384,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,004 | △71,165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 208,730 | 68,040 |
| 小計 | 1,456,400 | 2,628,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,278 | 62,236 |
| 利息の支払額 | △7,633 | △6,219 |
| 法人税等の支払額 | △625,856 | △845,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,188 | 1,839,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △539,698 | △549,912 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526,467 | 533,698 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △293,522 | △430,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,753 | 19,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,082 | △25,562 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 73,320 | 163,388 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △54,119 | △98,319 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △54,669 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,258 | 12,306 |
| その他の支出 | △63,350 | △56,888 |
| その他の収入 | 13,380 | 11,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △233,893 | △470,872 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 49,770,973 | 47,140,805 |
| 短期借入金の返済による支出 | △49,853,169 | △47,052,742 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △21,600 |
| リース債務の返済による支出 | △11,451 | △12,585 |
| 自己株式の取得による支出 | △250 | △198 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △54,800 | - |
| 配当金の支払額 | △294,294 | △474,017 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,800 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △471,392 | △421,658 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,217 | △42,399 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,118 | 904,246 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,209,496 | 3,403,416 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2,801 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,403,416 | 4,307,663 |
