リックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,001,520

2,644,638

減価償却費

320,267

313,345

未払役員賞与の増減額（△は減少）

18,521

△2,725

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

22,606

52,433

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

36,818

△26,761

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△712

13,142

受取利息及び受取配当金

△61,577

△62,238

支払利息

6,177

10,846

為替差損益（△は益）

4,223

6,420

持分法による投資損益（△は益）

21,640

10,031

有形固定資産売却損益（△は益）

13,237

137

有形固定資産除却損

2,988

10,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△681

△6,150

投資有価証券評価損益（△は益）

-

72,284

投資事業組合運用損益（△は益）

△11,272

△30,932

会員権売却損益（△は益）

△200

-

会員権評価損

150

14

売上債権の増減額（△は増加）

△568,138

659,392

たな卸資産の増減額（△は増加）

△524,866

387,616

その他の資産の増減額（△は増加）

△33,027

△17,074

仕入債務の増減額（△は減少）

384,391

△710,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

△71,165

74,920

その他の負債の増減額（△は減少）

68,040

△176,907

小計

2,628,941

3,222,831

利息及び配当金の受取額

62,236

61,944

利息の支払額

△6,219

△10,866

法人税等の支払額

△845,781

△988,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,839,176

2,285,740

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△549,912

△617,002

定期預金の払戻による収入

533,698

543,276

有価証券の売却による収入

5,000

-

有形固定資産の取得による支出

△430,836

△180,734

有形固定資産の売却による収入

19,596

26

投資有価証券の取得による支出

△25,562

△29,330

投資有価証券の売却及び償還による収入

163,388

72,200

関係会社株式の取得による支出

△98,319

-

貸付けによる支出

△54,669

△15,760

貸付金の回収による収入

12,306

7,599

その他の支出

△56,888

△62,433

その他の収入

11,326

6,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

△470,872

△275,320

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

47,140,805

26,913,759

短期借入金の返済による支出

△47,052,742

△26,851,012

長期借入金の返済による支出

△21,600

△21,600

リース債務の返済による支出

△12,585

△18,423

自己株式の取得による支出

△198

△191

配当金の支払額

△474,017

△572,097

非支配株主への配当金の支払額

△1,320

△1,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

△421,658

△550,884

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42,399

△20,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

904,246

1,439,144

現金及び現金同等物の期首残高

3,403,416

4,307,663

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

128,768

現金及び現金同等物の期末残高

 4,307,663

 5,875,576