リックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,720,657

2,444,048

減価償却費

287,638

307,187

減損損失

56,904

-

未払役員賞与の増減額（△は減少）

19,754

12,303

退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）

△17,504

△55,098

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

23,639

35,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,156

5,329

受取利息及び受取配当金

△51,009

△71,660

支払利息

8,997

7,634

為替差損益（△は益）

2,680

11,316

持分法による投資損益（△は益）

10,802

△4,706

移転補償金

△23,223

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△11,535

△3,930

有形固定資産除却損

31,818

3,257

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,977

-

投資有価証券評価損益（△は益）

11,999

9,999

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,510

△13,704

会員権評価損

-

50

売上債権の増減額（△は増加）

△738,983

△2,302,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

61,185

△206,920

その他の資産の増減額（△は増加）

58,407

△214,634

仕入債務の増減額（△は減少）

618,093

1,252,234

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,548

32,004

その他の負債の増減額（△は減少）

203,296

208,730

小計

2,362,836

1,456,400

利息及び配当金の受取額

51,591

72,278

利息の支払額

△9,037

△7,633

移転補償金の受取額

23,223

-

法人税等の支払額

△682,802

△625,856

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,745,811

895,188

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△526,467

△539,698

定期預金の払戻による収入

515,243

526,467

有価証券の売却による収入

201,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△571,398

△293,522

有形固定資産の売却による収入

33,656

14,753

投資有価証券の取得による支出

△29,407

△20,082

投資有価証券の売却による収入

32,300

73,320

関係会社株式の取得による支出

△101,500

△54,119

貸付けによる支出

△30,969

△300

貸付金の回収による収入

24,465

9,258

その他の支出

△49,185

△63,350

その他の収入

23,764

13,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△478,497

△233,893

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

55,291,162

49,770,973

短期借入金の返済による支出

△55,732,766

△49,853,169

長期借入金の返済による支出

-

△21,600

リース債務の返済による支出

△12,515

△11,451

自己株式の取得による支出

△388

△250

子会社の自己株式の取得による支出

-

△54,800

配当金の支払額

△245,528

△294,294

非支配株主への配当金の支払額

△6,800

△6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△706,835

△471,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

△38,686

1,217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

521,792

191,118

現金及び現金同等物の期首残高

2,687,703

3,209,496

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

2,801

現金及び現金同等物の期末残高

 3,209,496

 3,403,416