リックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,555,021

1,911,291

減価償却費

228,517

225,631

減損損失

101

204

未払役員賞与の増減額（△は減少）

△4,632

7,702

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,313

6,125

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△109,395

26,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,792

△10,685

受取利息及び受取配当金

△52,499

△59,270

支払利息

7,072

9,474

為替差損益（△は益）

8,749

3,629

有形固定資産売却損益（△は益）

27

△2,064

有形固定資産除却損

2,385

5,575

投資有価証券評価損益（△は益）

1,000

715

投資事業組合運用損益（△は益）

△41,845

△19,858

会員権評価損

5,800

-

持分法による投資損益（△は益）

17,530

△13,772

売上債権の増減額（△は増加）

△733,274

△807,926

たな卸資産の増減額（△は増加）

150,455

△234,027

その他の資産の増減額（△は増加）

165,477

31,404

仕入債務の増減額（△は減少）

△576,304

364,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,507

△116,780

その他の負債の増減額（△は減少）

61,410

42,966

小計

813,626

1,371,668

利息及び配当金の受取額

53,053

59,863

利息の支払額

△7,555

△9,397

法人税等の支払額

△760,575

△625,623

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,547

796,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△517,027

△515,243

定期預金の払戻による収入

475,280

517,027

信託受益権の取得による支出

△1,235,116

-

信託受益権の償還による収入

1,922,466

-

有形固定資産の取得による支出

△268,603

△821,994

有形固定資産の売却による収入

34

4,478

投資有価証券の取得による支出

△115,847

△144,492

投資有価証券の売却による収入

86,300

238,610

関係会社出資金の払込による支出

△100,000

△24,366

貸付けによる支出

△20,485

△13,683

貸付金の回収による収入

27,638

20,923

その他の支出

△50,974

△92,662

その他の収入

13,189

12,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

216,855

△819,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

44,277,800

51,000,248

短期借入金の返済による支出

△44,025,719

△50,503,398

長期借入れによる収入

-

400,000

長期借入金の返済による支出

△3,920

-

リース債務の返済による支出

△16,278

△17,056

自己株式の取得による支出

△47

△283,974

配当金の支払額

△202,941

△286,797

非支配株主への配当金の支払額

△6,800

△6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,093

302,221

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,223

△24,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

350,719

255,026

現金及び現金同等物の期首残高

1,821,563

2,172,282

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

260,394

現金及び現金同等物の期末残高

 2,172,282

 2,687,703