リックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,449,128

1,555,021

減価償却費

253,071

228,517

減損損失

223

101

未払役員賞与の増減額（△は減少）

9,031

△4,632

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36,415

28,313

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28,659

△109,395

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,993

△2,792

受取利息及び受取配当金

△42,116

△52,499

支払利息

9,101

7,072

為替差損益（△は益）

△2,675

8,749

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,930

27

有形固定資産除却損

2,113

2,385

投資有価証券評価損益（△は益）

3,785

1,000

投資事業組合運用損益（△は益）

△15,247

△41,845

会員権評価損

-

5,800

持分法による投資損益（△は益）

△19,629

17,530

売上債権の増減額（△は増加）

△881,782

△733,274

たな卸資産の増減額（△は増加）

△178,697

150,455

その他の資産の増減額（△は増加）

80,642

165,477

仕入債務の増減額（△は減少）

866,607

△576,304

未払消費税等の増減額（△は減少）

△482

102,507

その他の負債の増減額（△は減少）

5,646

61,410

小計

1,597,870

813,626

利息及び配当金の受取額

42,637

53,053

利息の支払額

△8,863

△7,555

法人税等の支払額

△392,781

△760,575

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,238,864

98,547

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△475,310

△517,027

定期預金の払戻による収入

249,385

475,280

信託受益権の取得による支出

△2,104,159

△1,235,116

信託受益権の償還による収入

2,115,181

1,922,466

有形固定資産の取得による支出

△150,812

△268,603

有形固定資産の売却による収入

3,623

34

投資有価証券の取得による支出

△101,192

△115,847

投資有価証券の売却による収入

47,600

86,300

関係会社出資金の払込による支出

△228,648

△100,000

貸付けによる支出

△30,305

△20,485

貸付金の回収による収入

10,899

27,638

その他の支出

△35,364

△50,974

その他の収入

16,072

13,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△683,028

216,855

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

39,560,174

44,277,800

短期借入金の返済による支出

△40,524,504

△44,025,719

長期借入金の返済による支出

△4,020

△3,920

リース債務の返済による支出

△16,244

△16,278

自己株式の取得による支出

△117

△47

配当金の支払額

△177,539

△202,941

少数株主への配当金の支払額

△6,800

△6,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,169,051

22,093

現金及び現金同等物に係る換算差額

44,683

13,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△568,532

350,719

現金及び現金同等物の期首残高

2,288,257

1,821,563

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

101,838

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,821,563

 2,172,282