リックスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,940,674 | 4,149,224 |
| 減価償却費 | 413,499 | 536,066 |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | 3,338 | 9,256 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | △354 | 18,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △7,385 | 12,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △366 | 7,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | △119,482 | △157,221 |
| 支払利息 | 4,660 | 10,894 |
| 為替差損益（△は益） | △2,898 | 3,104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △29,319 | △33,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △1,430 | △8,508 |
| 有形固定資産除却損 | 2,978 | 1,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △71,681 | △120,620 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,451 | 99,303 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,371 | △4,632 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 76,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,135,799 | △1,115,972 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △271,160 | 13,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △16,733 | △136,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 649,202 | 748,277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,219 | △118,864 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △46,076 | 148,863 |
| 小計 | 2,392,707 | 4,139,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120,059 | 157,799 |
| 利息の支払額 | △4,616 | △10,852 |
| 在外子会社における送金詐欺損失の支払額 | － | △76,544 |
| 法人税等の支払額 | △1,011,315 | △1,081,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,835 | 3,127,428 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △961,008 | △1,820,459 |
| 定期預金の払戻による収入 | 930,182 | 1,296,862 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △968,442 | △1,634,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,430 | 12,771 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △184,021 | △383,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,970 | △28,668 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107,950 | 223,786 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | △127,136 | △95,408 |
| 貸付金の回収による収入 | 65,352 | 70,153 |
| その他の支出 | △25,021 | △62,427 |
| その他の収入 | 8,178 | 11,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,253,508 | △2,310,142 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 19,160,100 | 26,845,451 |
| 短期借入金の返済による支出 | △19,127,795 | △26,877,185 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △31,608 | △31,592 |
| リース債務の返済による支出 | △25,751 | △31,785 |
| 自己株式の取得による支出 | △77 | △22 |
| 自己株式の売却による収入 | 22,269 | 29,633 |
| 配当金の支払額 | △1,252,519 | △1,003,831 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,320 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,236,702 | △1,070,653 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,644 | 69,722 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △941,730 | △183,645 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,693,431 | 6,751,700 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,751,700 | 6,568,055 |
