リックスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,730,683 | 3,940,674 |
| 減価償却費 | 383,095 | 413,499 |
| 減損損失 | 17,849 | － |
| 未払役員賞与の増減額（△は減少） | △8,490 | 3,338 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 1,350 | △354 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △207,950 | △7,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 257 | △366 |
| 受取利息及び受取配当金 | △102,973 | △119,482 |
| 支払利息 | 5,232 | 4,660 |
| 為替差損益（△は益） | 1,053 | △2,898 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △32,815 | △29,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △560 | △1,430 |
| 有形固定資産除却損 | 3,228 | 2,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △71,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 73,451 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △16,732 | 6,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,382,674 | △2,135,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △711,149 | △271,160 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △50,962 | △16,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,058,469 | 649,202 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9 | 1,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 525,712 | △46,076 |
| 小計 | 3,212,633 | 2,392,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,582 | 120,059 |
| 利息の支払額 | △5,238 | △4,616 |
| 法人税等の支払額 | △1,182,523 | △1,011,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,128,453 | 1,496,835 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △938,727 | △961,008 |
| 定期預金の払戻による収入 | 847,750 | 930,182 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △944,469 | △968,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 1,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △155,346 | △184,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △272,934 | △150,970 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19,396 | 107,950 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 11,584 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △123,863 | △50,000 |
| 貸付けによる支出 | △26,530 | △127,136 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,551 | 65,352 |
| その他の支出 | △138,745 | △25,021 |
| その他の収入 | 6,751 | 8,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,569,766 | △1,253,508 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 21,750,000 | 19,160,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,868,525 | △19,127,795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △21,600 | △31,608 |
| リース債務の返済による支出 | △20,428 | △25,751 |
| 自己株式の取得による支出 | △211,765 | △77 |
| 自己株式の売却による収入 | 21,918 | 22,269 |
| 配当金の支払額 | △732,270 | △1,252,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,320 | △1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,083,990 | △1,236,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,329 | 51,644 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △501,973 | △941,730 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,195,404 | 7,693,431 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,693,431 | 6,751,700 |
