マルシェのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,439,330 | △296,191 |
| 減価償却費 | 154,898 | 102,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,596 | 6,410 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,871 | △2,417 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28,649 | △7,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,228 | △1,141 |
| 支払利息 | 10,891 | 16,574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △443 | △2,265 |
| 受取補償金 | △32,763 | - |
| 減損損失 | 672,759 | 50,498 |
| 特別退職金 | 15,174 | - |
| 固定資産除却損 | 33,626 | 147 |
| 雇用調整助成金 | △156,059 | △219,867 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △284,438 | △768,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,939 | 19,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,342 | △6,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △230,151 | △39,486 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △91,561 | 115,753 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △123,707 | △135,720 |
| その他 | △40,600 | △49,785 |
| 小計 | △1,393,471 | △1,218,772 |
| 補償金の受取額 | 51,052 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 84,909 | 240,359 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 52,840 | 863,699 |
| 特別退職金の支払額 | △15,174 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 992 | 953 |
| 利息の支払額 | △10,891 | △16,574 |
| 法人税等の支払額 | △25,061 | △28,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,254,805 | △158,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △3,360 | △41,125 |
| 差入保証金の回収による収入 | 110,281 | 373,973 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △130,897 | △187,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,066 | 2,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,477 | △4,192 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △120,716 | △104,877 |
| その他 | △3,908 | △4,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130,011 | 34,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △212 | △73 |
| 自己株式の取得による支出 | △59 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,099,727 | 174,926 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714,911 | 51,038 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,948 | 2,337,859 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,337,859 | 2,388,898 |
