マルシェのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当事業年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △326,510 | △1,439,330 |
| 減価償却費 | 215,819 | 122,910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25,026 | △24,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,239 | △4,871 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,903 | 28,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,447 | △1,228 |
| 支払利息 | - | 10,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,090 | △443 |
| 受取補償金 | △92,813 | △32,763 |
| 減損損失 | 310,553 | 672,759 |
| 特別退職金 | - | 15,174 |
| 固定資産除却損 | 16,812 | 33,626 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 291,586 |
| 雇用調整助成金 | - | △156,059 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | - | △284,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,468 | 114,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,613 | 5,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △324,958 | △230,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △16,373 | △91,561 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △54,854 | △123,707 |
| その他 | △28,939 | △40,600 |
| 小計 | △218,830 | △1,133,873 |
| 補償金の受取額 | 86,324 | 51,052 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 84,909 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | - | 52,840 |
| 特別退職金の支払額 | - | △15,174 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △259,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,214 | 992 |
| 利息の支払額 | - | △10,891 |
| 法人税等の支払額 | △68,490 | △25,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △199,781 | △1,254,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △8,157 | △3,360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,618 | 110,281 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,149 | △130,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,888 | 21,066 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △55 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,860 | △2,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,370 | △120,716 |
| その他 | △8,791 | △3,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △365,877 | △130,011 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,100,000 |
| 配当金の支払額 | △80,485 | △212 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,485 | 2,099,727 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △646,144 | 714,911 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,269,093 | 1,622,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,622,948 | 2,337,859 |
