マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△296,191

△557,749

減価償却費

102,042

93,175

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,410

△24,331

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,417

169

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△7,608

△2,567

受取利息及び受取配当金

△1,141

△984

支払利息

16,574

21,255

固定資産売却損益（△は益）

△2,265

635

固定資産除却損

147

318

資産除去債務戻入益

-

△62,454

減損損失

50,498

241,629

特別退職金

-

5,310

雇用調整助成金

△219,867

-

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△768,737

△10,229

売上債権の増減額（△は増加）

19,745

△125,786

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,721

△4,808

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,486

162,204

その他の流動資産の増減額（△は増加）

115,753

48,712

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△135,720

145,908

その他

△49,785

△28,716

小計

△1,218,772

△98,309

雇用調整助成金の受取額

240,359

50,658

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

863,699

146,866

利息及び配当金の受取額

953

848

利息の支払額

△16,574

△21,119

法人税等の支払額

△28,093

△28,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

△158,427

50,483

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△41,125

△88

差入保証金の回収による収入

373,973

24,250

有形固定資産の取得による支出

△187,689

△22,435

有形固定資産の売却による収入

2,530

18,227

無形固定資産の取得による支出

△4,192

△60,160

資産除去債務の履行による支出

△104,877

△22,708

その他

△4,080

△7,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,539

△70,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

-

長期借入れによる収入

500,000

-

長期借入金の返済による支出

△25,000

△50,000

配当金の支払額

△73

△13

自己株式の取得による支出

-

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

174,926

△50,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

51,038

△69,705

現金及び現金同等物の期首残高

2,337,859

2,388,898

現金及び現金同等物の期末残高

2,388,898

2,319,192