マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,439,330

△296,191

減価償却費

154,898

102,042

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,596

6,410

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,871

△2,417

株主優待引当金の増減額（△は減少）

28,649

△7,608

受取利息及び受取配当金

△1,228

△1,141

支払利息

10,891

16,574

固定資産売却損益（△は益）

△443

△2,265

受取補償金

△32,763

-

減損損失

672,759

50,498

特別退職金

15,174

-

固定資産除却損

33,626

147

雇用調整助成金

△156,059

△219,867

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△284,438

△768,737

売上債権の増減額（△は増加）

114,939

19,745

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,342

△6,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△230,151

△39,486

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△91,561

115,753

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△123,707

△135,720

その他

△40,600

△49,785

小計

△1,393,471

△1,218,772

補償金の受取額

51,052

-

雇用調整助成金の受取額

84,909

240,359

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

52,840

863,699

特別退職金の支払額

△15,174

-

利息及び配当金の受取額

992

953

利息の支払額

△10,891

△16,574

法人税等の支払額

△25,061

△28,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,254,805

△158,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△3,360

△41,125

差入保証金の回収による収入

110,281

373,973

有形固定資産の取得による支出

△130,897

△187,689

有形固定資産の売却による収入

21,066

2,530

無形固定資産の取得による支出

△2,477

△4,192

資産除去債務の履行による支出

△120,716

△104,877

その他

△3,908

△4,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,011

34,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,100,000

△300,000

長期借入れによる収入

-

500,000

長期借入金の返済による支出

-

△25,000

配当金の支払額

△212

△73

自己株式の取得による支出

△59

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,099,727

174,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,911

51,038

現金及び現金同等物の期首残高

1,622,948

2,337,859

現金及び現金同等物の期末残高

2,337,859

2,388,898