マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△326,510

△1,439,330

減価償却費

215,819

122,910

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,026

△24,596

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,239

△4,871

株主優待引当金の増減額（△は減少）

4,903

28,649

受取利息及び受取配当金

△1,447

△1,228

支払利息

-

10,891

固定資産売却損益（△は益）

△4,090

△443

受取補償金

△92,813

△32,763

減損損失

310,553

672,759

特別退職金

-

15,174

固定資産除却損

16,812

33,626

新型コロナウイルス感染症による損失

-

291,586

雇用調整助成金

-

△156,059

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

-

△284,438

売上債権の増減額（△は増加）

105,468

114,939

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,613

5,342

仕入債務の増減額（△は減少）

△324,958

△230,151

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△16,373

△91,561

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△54,854

△123,707

その他

△28,939

△40,600

小計

△218,830

△1,133,873

補償金の受取額

86,324

51,052

雇用調整助成金の受取額

-

84,909

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

-

52,840

特別退職金の支払額

-

△15,174

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

-

△259,598

利息及び配当金の受取額

1,214

992

利息の支払額

-

△10,891

法人税等の支払額

△68,490

△25,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

△199,781

△1,254,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△8,157

△3,360

差入保証金の回収による収入

12,618

110,281

有形固定資産の取得による支出

△327,149

△130,897

有形固定資産の売却による収入

11,888

21,066

有形固定資産の除却による支出

△55

-

無形固定資産の取得による支出

△36,860

△2,477

資産除去債務の履行による支出

△9,370

△120,716

その他

△8,791

△3,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

△365,877

△130,011

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

2,100,000

配当金の支払額

△80,485

△212

自己株式の取得による支出

-

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,485

2,099,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△646,144

714,911

現金及び現金同等物の期首残高

2,269,093

1,622,948

現金及び現金同等物の期末残高

1,622,948

2,337,859