マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

100,665

△326,510

減価償却費

187,283

215,819

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,252

△25,026

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,241

5,239

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△1,507

4,903

受取利息及び受取配当金

△1,964

△1,447

固定資産売却損益（△は益）

15,282

△4,090

受取補償金

△35,545

△92,813

減損損失

31,358

310,553

固定資産除却損

2,394

16,812

売上債権の増減額（△は増加）

79,982

105,468

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,552

△2,613

仕入債務の増減額（△は減少）

△22,262

△324,958

その他の流動資産の増減額（△は増加）

8,224

△16,373

その他の流動負債の増減額（△は減少）

17,730

△54,854

その他

△5,585

△28,939

小計

379,594

△218,830

利息及び配当金の受取額

1,730

1,214

補償金の受取額

26,545

86,324

法人税等の支払額

△35,115

△68,490

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,755

△199,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

35,000

-

差入保証金の差入による支出

△26,319

△8,157

差入保証金の回収による収入

10,106

12,618

有形固定資産の取得による支出

△416,465

△327,149

有形固定資産の売却による収入

9,999

11,888

有形固定資産の除却による支出

△800

△55

無形固定資産の取得による支出

△10,960

△36,860

その他

△9,201

△18,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△408,640

△365,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△80,324

△80,485

自己株式の取得による支出

△63

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,388

△80,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116,272

△646,144

現金及び現金同等物の期首残高

2,385,366

2,269,093

現金及び現金同等物の期末残高

2,269,093

1,622,948