マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,433

100,665

減価償却費

158,536

187,283

賞与引当金の増減額（△は減少）

560

△1,252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,169

2,241

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△244

△1,507

受取利息及び受取配当金

△2,132

△1,964

固定資産売却損益（△は益）

13,368

15,282

受取補償金

-

△35,545

減損損失

90,829

31,358

固定資産除却損

1,361

2,394

売上債権の増減額（△は増加）

△79,797

79,982

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,093

2,552

仕入債務の増減額（△は減少）

222,162

△22,262

その他の流動資産の増減額（△は増加）

5,392

8,224

その他の流動負債の増減額（△は減少）

67,542

17,730

その他

3,093

△5,585

小計

482,029

379,594

利息及び配当金の受取額

1,900

1,730

補償金の受取額

-

26,545

法人税等の支払額

△14,827

△35,115

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,102

372,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△70,000

-

定期預金の払戻による収入

70,000

35,000

投資有価証券の取得による支出

△2,297

-

差入保証金の差入による支出

△26,352

△26,319

差入保証金の回収による収入

33,972

10,106

有形固定資産の取得による支出

△327,419

△416,465

有形固定資産の売却による収入

42,145

9,999

有形固定資産の除却による支出

△366

△800

その他

△9,701

△20,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

△290,020

△408,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△80,509

△80,324

自己株式の取得による支出

△230

△63

財務活動によるキャッシュ・フロー

△80,740

△80,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

98,341

△116,272

現金及び現金同等物の期首残高

2,287,024

2,385,366

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,385,366

※ 2,269,093