マルシェのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当事業年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 21,155 | 42,811 |
| 減価償却費 | 68,310 | 66,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,403 | 2,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △75 | 4,037 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △53,437 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,031 | △2,095 |
| 支払利息 | 29,577 | 35,346 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △769 | △7,472 |
| 固定資産除却損 | 951 | 30 |
| 資産除去債務戻入益 | △13,767 | △4,392 |
| 減損損失 | 86,998 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,425 | △334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,608 | △12,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,242 | △167,048 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △56,732 | 39,412 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △108,678 | △33,602 |
| その他 | △4,035 | △17,018 |
| 小計 | 31,927 | △54,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,860 |
| 利息の支払額 | △27,789 | △36,079 |
| 法人税等の支払額 | △42,741 | - |
| 法人税等の還付額 | - | 5,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,709 | △82,827 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,773 | △11,093 |
| 差入保証金の回収による収入 | 51,002 | 17,455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,977 | △97,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 7,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,745 | △20,909 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △16,676 | △303 |
| その他 | △8,089 | △7,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,489 | △113,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,888 | △179,106 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,111 | △22,388 |
| 株式の発行による収入 | 290,000 | - |
| 配当金の支払額 | - | △23,200 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,001 | △224,700 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,801 | △420,636 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,319,192 | 2,536,994 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,536,994 | 2,116,357 |
