マルシェのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △557,749 | 21,155 |
| 減価償却費 | 93,175 | 68,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △24,331 | 13,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | △75 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △2,567 | △53,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | △984 | △1,031 |
| 支払利息 | 21,255 | 29,577 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 635 | △769 |
| 固定資産除却損 | 318 | 951 |
| 資産除去債務戻入益 | △62,454 | △13,767 |
| 減損損失 | 241,629 | 86,998 |
| 特別退職金 | 5,310 | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 | △10,229 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △125,786 | 8,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,808 | △9,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,204 | 51,242 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 48,712 | △56,732 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,908 | △108,678 |
| その他 | △28,716 | △4,035 |
| 小計 | △98,309 | 31,927 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 50,658 | - |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 146,866 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 893 |
| 利息の支払額 | △21,119 | △27,789 |
| 法人税等の支払額 | △28,460 | △42,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,483 | △37,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 差入保証金の差入による支出 | △88 | △2,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,250 | 51,002 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,435 | △40,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,227 | 770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △60,160 | △7,745 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △22,708 | △16,676 |
| その他 | △7,253 | △8,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,168 | △24,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | △8,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | △50,000 | △1,111 |
| 株式の発行による収入 | - | 290,000 |
| 配当金の支払額 | △13 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △7 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,020 | 280,001 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △69,705 | 217,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,388,898 | 2,319,192 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,319,192 | 2,536,994 |
