マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△557,749

21,155

減価償却費

93,175

68,310

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,331

13,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

169

△75

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,567

△53,437

受取利息及び受取配当金

△984

△1,031

支払利息

21,255

29,577

固定資産売却損益（△は益）

635

△769

固定資産除却損

318

951

資産除去債務戻入益

△62,454

△13,767

減損損失

241,629

86,998

特別退職金

5,310

-

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

△10,229

-

売上債権の増減額（△は増加）

△125,786

8,425

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,808

△9,608

仕入債務の増減額（△は減少）

162,204

51,242

その他の流動資産の増減額（△は増加）

48,712

△56,732

その他の流動負債の増減額（△は減少）

145,908

△108,678

その他

△28,716

△4,035

小計

△98,309

31,927

雇用調整助成金の受取額

50,658

-

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額

146,866

-

利息及び配当金の受取額

848

893

利息の支払額

△21,119

△27,789

法人税等の支払額

△28,460

△42,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,483

△37,709

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△88

△2,773

差入保証金の回収による収入

24,250

51,002

有形固定資産の取得による支出

△22,435

△40,977

有形固定資産の売却による収入

18,227

770

無形固定資産の取得による支出

△60,160

△7,745

資産除去債務の履行による支出

△22,708

△16,676

その他

△7,253

△8,089

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,168

△24,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△8,888

長期借入金の返済による支出

△50,000

△1,111

株式の発行による収入

-

290,000

配当金の支払額

△13

-

自己株式の取得による支出

△7

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△50,020

280,001

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△69,705

217,801

現金及び現金同等物の期首残高

2,388,898

2,319,192

現金及び現金同等物の期末残高

2,319,192

2,536,994