マルシェ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当事業年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

21,155

42,811

減価償却費

68,310

66,146

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,403

2,386

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△75

4,037

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△53,437

-

受取利息及び受取配当金

△1,031

△2,095

支払利息

29,577

35,346

固定資産売却損益（△は益）

△769

△7,472

固定資産除却損

951

30

資産除去債務戻入益

△13,767

△4,392

減損損失

86,998

-

売上債権の増減額（△は増加）

8,425

△334

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,608

△12,415

仕入債務の増減額（△は減少）

51,242

△167,048

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△56,732

39,412

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△108,678

△33,602

その他

△4,035

△17,018

小計

31,927

△54,210

利息及び配当金の受取額

893

1,860

利息の支払額

△27,789

△36,079

法人税等の支払額

△42,741

-

法人税等の還付額

-

5,600

営業活動によるキャッシュ・フロー

△37,709

△82,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

差入保証金の差入による支出

△2,773

△11,093

差入保証金の回収による収入

51,002

17,455

有形固定資産の取得による支出

△40,977

△97,749

有形固定資産の売却による収入

770

7,472

無形固定資産の取得による支出

△7,745

△20,909

資産除去債務の履行による支出

△16,676

△303

その他

△8,089

△7,981

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,489

△113,108

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,888

△179,106

長期借入金の返済による支出

△1,111

△22,388

株式の発行による収入

290,000

-

配当金の支払額

-

△23,200

自己株式の取得による支出

-

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

280,001

△224,700

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

217,801

△420,636

現金及び現金同等物の期首残高

2,319,192

2,536,994

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,536,994

※ 2,116,357