アールビバン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,980,570

1,841,861

減価償却費

164,556

134,351

減損損失

227,934

247,928

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11,254

△17,054

賞与引当金の増減額（△は減少）

448

3,023

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△9,972

－

退職給付に係る資産・負債の増減額

5,157

△2,480

受取利息及び受取配当金

△30,798

△41,219

資金原価及び支払利息

86,180

87,553

投資有価証券売却損益（△は益）

△125,250

18,905

投資有価証券評価損益（△は益）

－

168,975

投資事業組合運用損益（△は益）

1,169

11,756

店舗閉鎖損失

6,981

106,207

固定資産売却益

△232

△115,360

為替差損益（△は益）

△183,141

△79,645

売上債権の増減額（△は増加）

△695,331

△864,734

棚卸資産の増減額（△は増加）

△833,413

△17,323

前払費用の増減額（△は増加）

23,004

△23,555

長期未収入金の増減額（△は増加）

3,432

9,991

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△379,154

仕入債務の増減額（△は減少）

△578,706

43,332

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

146,724

151,590

前受金の増減額（△は減少）

46,166

177,809

その他

189,664

△522,018

小計

436,398

940,740

利息及び配当金の受取額

29,870

42,956

利息の支払額

△83,209

△88,410

法人税等の支払額

△720,009

△732,619

営業活動によるキャッシュ・フロー

△336,950

162,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

25,000

有形固定資産の取得による支出

△60,859

△82,078

有形固定資産の売却による収入

－

578,258

投資有価証券の取得による支出

△1,678,861

△1,560,310

投資有価証券の売却による収入

1,712,790

740,594

貸付けによる支出

△1,100

－

貸付金の回収による収入

120,600

120,000

無形固定資産の取得による支出

△10,434

△24,002

敷金及び保証金の差入による支出

△4,436

－

敷金及び保証金の回収による収入

21,438

12,215

出資金の分配による収入

2,500

－

その他

△147,775

△117,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,139

△308,225

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,304,009

2,715,764

リース債務の返済による支出

△130,567

△214,868

長期未払金の返済による支出

△106,386

△84,649

長期借入れによる収入

1,000,000

1,885,000

長期借入金の返済による支出

△1,299,060

△1,706,363

社債の発行による収入

295,725

－

社債の償還による支出

△100,000

△640,000

自己株式の取得による支出

△22

△41,514

配当金の支払額

△322,188

△328,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

641,507

1,585,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

183,141

79,645

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

441,560

1,519,155

現金及び現金同等物の期首残高

3,519,425

3,960,985

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,960,985

※ 5,480,141