アールビバン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

933,239

1,980,570

減価償却費

190,505

164,556

減損損失

497,628

227,934

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△40,860

11,254

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,830

448

返品調整引当金の増減額（△は減少）

480

△9,972

退職給付に係る資産・負債の増減額

12,827

5,157

受取利息及び受取配当金

△13,045

△30,798

資金原価及び支払利息

84,292

86,180

助成金収入

△64,263

－

保険解約返戻金

△42,709

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△146,749

△125,250

投資有価証券評価損益（△は益）

554

－

投資事業組合運用損益（△は益）

15,050

1,169

店舗閉鎖損失

26,390

6,981

固定資産売却益

△11,363

△232

為替差損益（△は益）

△11,252

△183,141

売上債権の増減額（△は増加）

△599,812

△695,331

棚卸資産の増減額（△は増加）

△288,006

△833,413

前払費用の増減額（△は増加）

△19,010

23,004

長期未収入金の増減額（△は増加）

38,009

3,432

仕入債務の増減額（△は減少）

190,258

△578,706

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

162,084

146,724

前受金の増減額（△は減少）

495,197

46,166

その他

156,586

189,664

小計

1,567,859

436,398

利息及び配当金の受取額

13,634

29,870

利息の支払額

△84,223

△83,209

保険金の受取額

92,147

－

助成金の受取額

64,263

－

法人税等の支払額

△396,961

△720,009

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,256,720

△336,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△186,821

△60,859

有形固定資産の売却による収入

11,363

－

投資有価証券の取得による支出

△3,160,872

△1,678,861

投資有価証券の売却による収入

2,213,074

1,712,790

貸付けによる支出

△500

△1,100

貸付金の回収による収入

82,023

120,600

無形固定資産の取得による支出

△10,580

△10,434

敷金及び保証金の差入による支出

△565

△4,436

敷金及び保証金の回収による収入

22,249

21,438

出資金の分配による収入

10,572

2,500

その他

△96,148

△147,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,116,204

△46,139

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△704,000

1,304,009

リース債務の返済による支出

△166,309

△130,567

長期未払金の返済による支出

△84,083

△106,386

長期借入れによる収入

490,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,316,429

△1,299,060

社債の発行による収入

－

295,725

社債の償還による支出

△55,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△0

△22

配当金の支払額

△317,735

△322,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,153,558

641,507

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,252

183,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,001,789

441,560

現金及び現金同等物の期首残高

5,521,214

3,519,425

現金及び現金同等物の期末残高

3,519,425

3,960,985