アールビバン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,849,641

2,216,945

減価償却費

122,925

99,543

減損損失

70,396

36,180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

12,768

75,325

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,330

785

退職給付に係る資産・負債の増減額

△4,602

5,643

受取利息及び受取配当金

△76,485

△100,238

資金原価及び支払利息

100,161

131,155

保険解約返戻金

－

△143,925

投資有価証券売却損益（△は益）

△477,607

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

36,456

投資事業組合運用損益（△は益）

△23,884

△53,319

店舗閉鎖損失

57,280

4,940

固定資産売却益

－

△4,755

為替差損益（△は益）

△33,149

27,616

売上債権の増減額（△は増加）

△424,828

△126,060

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,962,007

454,849

前払費用の増減額（△は増加）

△11,481

28,246

長期未収入金の増減額（△は増加）

△6,730

－

長期前払費用の増減額（△は増加）

△20,810

△31,583

仕入債務の増減額（△は減少）

△45,229

29,629

割賦利益繰延の増減額（△は減少）

66,084

50,783

前受金の増減額（△は減少）

35,636

262,133

その他

318,358

219,967

小計

548,764

3,220,319

利息及び配当金の受取額

33,215

20,200

利息の支払額

△98,707

△134,503

法人税等の支払額

△978,827

△1,089,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△495,555

2,016,916

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△25,014

△25,175

有形固定資産の売却による収入

－

6,552

無形固定資産の取得による支出

△67,348

△71,754

資産除去債務の履行による支出

－

△296,837

投資有価証券の取得による支出

△3,012,345

△368,265

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,621,406

149,448

貸付けによる支出

－

△2,139,750

貸付金の回収による収入

110,000

2,209,750

敷金及び保証金の差入による支出

△5,015

△7,810

敷金及び保証金の回収による収入

7,979

119,964

出資金の分配による収入

88,398

56,198

その他

△159,850

△79,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

558,210

△447,105

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

348,808

△945,688

長期借入れによる収入

1,100,000

3,700,000

長期借入金の返済による支出

△853,915

△1,629,717

セール・アンド・リースバックによる収入

－

115,500

リース債務の返済による支出

△17,723

△23,973

長期未払金の返済による支出

△19,649

△11,636

自己株式の取得による支出

△852,219

△1,207,530

配当金の支払額

△485,230

△582,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△779,929

△585,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,476

△5,428

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△706,796

979,196

現金及び現金同等物の期首残高

5,480,141

4,773,344

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,773,344

※ 5,752,540