ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,549

2,198

減価償却費

2,206

1,813

減損損失

2,924

1,658

賞与引当金の増減額（△は減少）

142

301

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△32

△20

受取利息及び受取配当金

△32

△256

支払利息

278

257

為替差損益（△は益）

-

△941

固定資産除却損

52

26

差入保証金償却額

117

26

売上債権の増減額（△は増加）

△1,462

939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△351

△203

立替金の増減額（△は増加）

214

134

未収入金の増減額（△は増加）

190

55

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,629

18

仕入債務の増減額（△は減少）

△660

310

未払金の増減額（△は減少）

△2,052

△96

未払費用の増減額（△は減少）

△50

99

未払消費税等の増減額（△は減少）

169

578

預り金の増減額（△は減少）

△88

197

店舗臨時休業による損失

1,239

-

その他

△146

485

小計

2,734

7,585

利息及び配当金の受取額

49

138

利息の支払額

△245

△271

店舗臨時休業に伴う支払額

△1,065

-

法人税等の支払額

△628

△774

法人税等の還付額

175

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,019

6,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,711

△1,580

有形固定資産の売却による収入

5

-

無形固定資産の取得による支出

△486

△539

資産除去債務の履行による支出

△819

△400

定期預金の預入による支出

△28,155

△43,296

定期預金の払戻による収入

15,011

45,665

差入保証金の差入による支出

△499

△225

差入保証金の回収による収入

1,322

725

投資有価証券の取得による支出

-

△6,201

投資有価証券の償還による収入

-

906

貸付けによる支出

△49

△22

貸付金の回収による収入

29

43

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

42

その他

△12

△110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,365

△4,992

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

40

短期借入金の返済による支出

△1,000

-

長期借入れによる収入

5,037

5,901

長期借入金の返済による支出

△4,630

△5,592

社債の償還による支出

△100

△100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,202

△814

株式の発行による収入

12,000

-

自己株式の取得による支出

△0

△597

配当金の支払額

△1

△365

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,103

△1,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

333

507

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,909

656

現金及び現金同等物の期首残高

14,880

10,971

現金及び現金同等物の期末残高

10,971

11,627