ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△11,252

△1,549

減価償却費

2,395

2,206

減損損失

1,628

2,924

賞与引当金の増減額（△は減少）

△115

142

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△21

△32

受取利息及び受取配当金

△73

△32

支払利息

285

278

固定資産除却損

406

52

差入保証金償却額

41

117

売上債権の増減額（△は増加）

185

△1,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

242

△351

立替金の増減額（△は増加）

△383

214

未収入金の増減額（△は増加）

△64

190

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1,629

仕入債務の増減額（△は減少）

878

△660

未払金の増減額（△は減少）

2,234

△2,052

未払費用の増減額（△は減少）

△670

△50

未払消費税等の増減額（△は減少）

△202

169

預り金の増減額（△は減少）

66

△88

店舗臨時休業による損失

1,045

1,239

その他

393

△146

小計

△2,979

2,734

利息及び配当金の受取額

68

49

利息の支払額

△312

△245

店舗臨時休業に伴う支払額

△888

△1,065

法人税等の支払額

△281

△628

法人税等の還付額

73

175

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,320

1,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,529

△1,711

有形固定資産の売却による収入

991

5

無形固定資産の取得による支出

△334

△486

資産除去債務の履行による支出

△1,778

△819

定期預金の預入による支出

△9,723

△28,155

定期預金の払戻による収入

8,890

15,011

差入保証金の差入による支出

△111

△499

差入保証金の回収による収入

642

1,322

投資有価証券の取得による支出

△1

-

貸付けによる支出

△0

△49

貸付金の回収による収入

4

29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△33

-

その他

576

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,408

△15,365

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,500

-

短期借入金の返済による支出

△14,500

△1,000

長期借入れによる収入

18,032

5,037

長期借入金の返済による支出

△2,350

△4,630

社債の償還による支出

△100

△100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△916

△1,202

株式の発行による収入

996

12,000

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

75

-

配当金の支払額

△99

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,638

10,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,888

△3,909

現金及び現金同等物の期首残高

10,922

14,880

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

69

-

現金及び現金同等物の期末残高

14,880

10,971