ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△1,652

△11,252

減価償却費

2,994

2,395

減損損失

1,920

1,628

支払補償費

80

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△498

△115

販売促進引当金の増減額(△は減少)

26

△21

受取利息及び受取配当金

△60

△73

支払利息

173

285

固定資産除却損

80

406

差入保証金償却額

32

41

売上債権の増減額（△は増加）

△559

185

たな卸資産の増減額（△は増加）

△118

242

立替金の増減額（△は増加）

67

△383

未収入金の増減額（△は増加）

△50

△64

仕入債務の増減額（△は減少）

△389

878

未払金の増減額（△は減少）

80

2,234

未払費用の増減額（△は減少）

△452

△670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△157

△202

預り金の増減額（△は減少）

△146

66

店舗臨時休業による損失

-

1,045

その他

9

393

小計

1,380

△2,979

利息及び配当金の受取額

46

68

補償費の支払額

△80

-

店舗臨時休業に伴う支払額

-

△888

利息の支払額

△158

△312

法人税等の支払額

△659

△281

法人税等の還付額

5

73

営業活動によるキャッシュ・フロー

534

△4,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,732

△2,529

有形固定資産の売却による収入

18

991

無形固定資産の取得による支出

△503

△334

資産除去債務の履行による支出

△150

△1,778

定期預金の預入による支出

△7,823

△9,723

定期預金の払戻による収入

7,797

8,890

差入保証金の差入による支出

△299

△111

差入保証金の回収による収入

76

642

投資有価証券の取得による支出

△104

△1

貸付けによる支出

△3

△0

貸付金の回収による収入

29

4

保険積立金の積立による支出

△3

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△33

その他

56

576

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,643

△3,408

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,000

10,500

短期借入金の返済による支出

△300

△14,500

長期借入れによる収入

2,500

18,032

長期借入金の返済による支出

△1,707

△2,350

社債の発行による収入

500

-

社債の償還による支出

△50

△100

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

241

75

非支配株主からの払込みによる収入

140

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△932

△916

配当金の支払額

△293

△99

株式の発行による収入

-

996

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,098

11,638

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

975

3,888

現金及び現金同等物の期首残高

9,946

10,922

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

69

現金及び現金同等物の期末残高

10,922

14,880