ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,050

△1,652

減価償却費

2,936

2,994

減損損失

559

1,920

段階取得に係る差損益（△は益）

△21

-

国庫補助金

△202

-

支払補償費

-

80

固定資産圧縮損

202

-

事業譲渡損益（△は益）

△495

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△498

販売促進引当金の増減額(△は減少)

6

26

受取利息及び受取配当金

△41

△60

支払利息

160

173

固定資産除却損

134

80

差入保証金償却額

32

32

売上債権の増減額（△は増加）

△116

△559

たな卸資産の増減額（△は増加）

84

△118

立替金の増減額（△は増加）

56

67

未収入金の増減額（△は増加）

21

△50

仕入債務の増減額（△は減少）

△179

△389

未払金の増減額（△は減少）

△0

80

未払費用の増減額（△は減少）

101

△452

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

△157

預り金の増減額（△は減少）

42

△146

その他

393

9

小計

4,825

1,380

利息及び配当金の受取額

39

46

補償費の支払額

-

△80

利息の支払額

△143

△158

法人税等の支払額

△616

△659

法人税等の還付額

0

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,104

534

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,146

△3,732

有形固定資産の売却による収入

80

18

無形固定資産の取得による支出

△459

△503

資産除去債務の履行による支出

△150

△150

定期預金の預入による支出

△4,978

△7,823

定期預金の払戻による収入

4,993

7,797

差入保証金の差入による支出

△112

△299

投資有価証券の取得による支出

-

△104

差入保証金の回収による収入

366

76

貸付けによる支出

△8

△3

貸付金の回収による収入

4

29

事業譲渡による収入

884

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

89

-

保険積立金の積立による支出

△3

△3

その他

△133

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,574

△4,643

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

5,000

短期借入金の返済による支出

△300

△300

長期借入れによる収入

3,004

2,500

長期借入金の返済による支出

△3,727

△1,707

社債の発行による収入

-

500

社債の償還による支出

-

△50

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

-

241

非支配株主からの払込みによる収入

-

140

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,073

△932

配当金の支払額

△291

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,388

5,098

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△14

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

121

975

現金及び現金同等物の期首残高

9,825

9,946

現金及び現金同等物の期末残高

9,946

10,922