ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

617

1,050

減価償却費

3,188

2,936

減損損失

849

559

関係会社株式売却損益（△は益）

△36

-

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△21

国庫補助金

-

△202

固定資産圧縮損

-

202

事業譲渡損益（△は益）

-

△495

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

22

販売促進引当金の増減額(△は減少)

4

6

受取利息及び受取配当金

△44

△41

支払利息

155

160

固定資産除却損

205

134

差入保証金償却額

42

32

売上債権の増減額（△は増加）

329

△116

たな卸資産の増減額（△は増加）

△278

84

立替金の増減額（△は増加）

△139

56

未収入金の増減額（△は増加）

△63

21

仕入債務の増減額（△は減少）

90

△179

未払金の増減額（△は減少）

403

△0

未払費用の増減額（△は減少）

△28

101

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26

76

預り金の増減額（△は減少）

52

42

その他

330

393

小計

5,649

4,825

利息及び配当金の受取額

35

39

利息の支払額

△155

△143

法人税等の支払額

△309

△616

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,221

4,104

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,223

△2,146

有形固定資産の売却による収入

60

80

無形固定資産の取得による支出

△378

△459

資産除去債務の履行による支出

△120

△150

定期預金の預入による支出

△5,448

△4,978

定期預金の払戻による収入

5,418

4,993

差入保証金の差入による支出

△156

△112

投資有価証券の取得による支出

△1

-

差入保証金の回収による収入

387

366

貸付けによる支出

△28

△8

貸付金の回収による収入

4

4

事業譲渡による収入

-

884

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△198

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

89

保険積立金の積立による支出

△3

△3

その他

△126

△133

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,814

△1,574

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200

△300

長期借入れによる収入

4,000

3,004

長期借入金の返済による支出

△3,714

△3,727

自己株式の取得による支出

△0

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,060

△1,073

配当金の支払額

△196

△291

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171

△2,388

現金及び現金同等物に係る換算差額

△49

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,186

121

現金及び現金同等物の期首残高

8,638

9,825

現金及び現金同等物の期末残高

9,825

9,946