ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)

△1,468

617

減価償却費

3,742

3,188

減損損失

2,107

849

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

369

△3

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△47

4

受取利息及び受取配当金

△60

△44

支払利息

177

155

固定資産除却損

78

205

差入保証金償却額

61

42

売上債権の増減額（△は増加）

△311

329

たな卸資産の増減額（△は増加）

119

△278

立替金の増減額（△は増加）

390

△139

未収入金の増減額（△は増加）

57

△63

仕入債務の増減額（△は減少）

△94

90

未払金の増減額（△は減少）

△363

403

未払費用の増減額（△は減少）

△59

△28

未払消費税等の増減額（△は減少）

△255

△26

預り金の増減額（△は減少）

35

52

その他

636

330

小計

5,115

5,649

利息及び配当金の受取額

51

35

利息の支払額

△177

△155

法人税等の支払額

△2,069

△309

法人税等の還付額

121

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,042

5,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,521

△2,223

有形固定資産の売却による収入

32

60

無形固定資産の取得による支出

△101

△378

資産除去債務の履行による支出

△269

△120

定期預金の預入による支出

△10,657

△5,448

定期預金の払戻による収入

5,468

5,418

差入保証金の差入による支出

△292

△156

投資有価証券の取得による支出

△10

△1

差入保証金の回収による収入

587

387

貸付けによる支出

△56

△28

貸付金の回収による収入

6

4

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

△198

保険積立金の積立による支出

△3

△3

その他

△103

△126

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,921

△2,814

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△1,120

△200

長期借入れによる収入

-

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,529

△3,714

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

0

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,409

△1,060

配当金の支払額

△392

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,452

△1,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

△81

△49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,413

1,186

現金及び現金同等物の期首残高

19,052

8,638

現金及び現金同等物の期末残高

8,638

9,825