ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)

10,070

△1,468

減価償却費

7,697

3,742

減損損失

3,647

2,107

のれん償却額

291

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△15,152

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△394

369

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△21

△47

受取利息及び受取配当金

△101

△60

支払利息

1,854

177

固定資産除却損

57

78

リース契約解約損

76

-

賃貸借契約解約損

167

-

差入保証金償却額

378

61

売上債権の増減額（△は増加）

457

△311

たな卸資産の増減額（△は増加）

199

119

立替金の増減額（△は増加）

△296

390

未収入金の増減額（△は増加）

213

57

仕入債務の増減額（△は減少）

△390

△94

未払金の増減額（△は減少）

△2,026

△363

未払費用の増減額（△は減少）

△247

△59

未払消費税等の増減額（△は減少）

△844

△255

預り金の増減額（△は減少）

△74

35

入居保証金の増減額（△は減少）

△754

-

その他

626

636

小計

5,435

5,115

利息及び配当金の受取額

13

51

利息の支払額

△1,854

△177

法人税等の支払額

△1,284

△2,069

法人税等の還付額

390

121

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,701

3,042

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,208

△1,521

有形固定資産の売却による収入

198

32

無形固定資産の取得による支出

△402

△101

資産除去債務の履行による支出

△750

△269

定期預金の預入による支出

-

△10,657

定期預金の払戻による収入

-

5,468

差入保証金の差入による支出

△180

△292

投資有価証券の取得による支出

△0

△10

差入保証金の回収による収入

1,362

587

貸付けによる支出

△12

△56

貸付金の回収による収入

15

6

預託金の差入による支出

△676

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

26,493

-

保険積立金の積立による支出

△659

△3

その他

△152

△103

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,026

△6,921

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,543

-

短期借入金の返済による支出

△19,733

△1,120

長期借入れによる収入

10,948

-

長期借入金の返済による支出

△9,724

△3,529

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

1,438

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,580

△1,409

配当金の支払額

△6

△392

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,117

△6,452

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

△81

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,568

△10,413

現金及び現金同等物の期首残高

9,483

19,052

現金及び現金同等物の期末残高

19,052

8,638