ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)

△10,309

10,070

減価償却費

9,217

7,697

減損損失

4,594

3,647

のれん償却額

2,212

291

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△15,152

賞与引当金の増減額（△は減少）

△180

△394

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△5

△21

受取利息及び受取配当金

△161

△101

支払利息

2,360

1,854

固定資産除却損

235

57

リース契約解約損

114

76

賃貸借契約解約損

372

167

差入保証金償却額

529

378

売上債権の増減額（△は増加）

△513

457

たな卸資産の増減額（△は増加）

101

199

未収入金の増減額（△は増加）

△153

213

仕入債務の増減額（△は減少）

△331

△390

未払金の増減額（△は減少）

163

△2,026

未払費用の増減額（△は減少）

△302

△247

未払消費税の増減額（△は減少）

1,309

△844

預り金の増減額（△は減少）

△288

△74

入居保証金の増減額（△は減少）

△1,222

△754

その他

662

329

小計

8,403

5,435

利息及び配当金の受取額

25

13

利息の支払額

△2,355

△1,854

法人税等の支払額

△1,277

△1,284

法人税等の還付額

735

390

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,530

2,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,192

△6,208

有形固定資産の売却による収入

-

198

無形固定資産の取得による支出

△857

△402

資産除去債務の履行による支出

△641

△750

差入保証金の差入による支出

△1,108

△180

差入保証金の回収による収入

1,112

1,362

貸付けによる支出

△29

△12

貸付金の回収による収入

8

15

預託金の差入による支出

△1,066

△676

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

26,493

保険積立金の積立による支出

△4

△659

その他

△246

△152

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,026

19,026

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,257

8,543

短期借入金の返済による支出

△3,050

△19,733

長期借入れによる収入

4,280

10,948

長期借入金の返済による支出

△5,437

△9,724

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

36

1,438

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,257

△3,580

配当金の支払額

△377

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,451

△12,117

現金及び現金同等物に係る換算差額

132

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88

9,568

現金及び現金同等物の期首残高

9,395

9,483

現金及び現金同等物の期末残高

9,483

19,052