ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失 (△)

△507

△10,309

減価償却費

9,156

9,217

減損損失

2,184

4,594

のれん償却額

627

2,212

賞与引当金の増減額（△は減少）

422

△180

販売促進引当金の増減額(△は減少)

8

△5

受取利息及び受取配当金

△159

△161

支払利息

2,104

2,360

固定資産除却損

291

235

リース契約解約損

11

114

賃貸借契約解約損

154

372

差入保証金償却額

529

529

売上債権の増減額（△は増加）

△161

△513

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62

101

未収入金の増減額（△は増加）

19

△153

仕入債務の増減額（△は減少）

△632

△331

未払金の増減額（△は減少）

△238

163

未払費用の増減額（△は減少）

△540

△302

未払消費税の増減額（△は減少）

610

1,309

預り金の増減額（△は減少）

533

△288

入居保証金の増減額（△は減少）

△1,051

△1,222

その他

△150

662

小計

13,147

8,403

利息及び配当金の受取額

18

25

利息の支払額

△2,112

△2,355

法人税等の支払額

△3,334

△1,277

法人税等の還付額

1,200

735

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,920

5,530

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,533

△9,192

無形固定資産の取得による支出

△726

△857

資産除去債務の履行による支出

△57

△641

差入保証金の差入による支出

△1,716

△1,108

差入保証金の回収による収入

285

1,112

貸付けによる支出

△134

△29

貸付金の回収による収入

9

8

預託金の差入による支出

△637

△1,066

預託金の払戻による収入

377

-

その他

81

△251

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,051

△12,026

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,444

15,257

短期借入金の返済による支出

△17,400

△3,050

長期借入れによる収入

17,808

4,280

長期借入金の返済による支出

△6,100

△5,437

社債の償還による支出

△200

-

自己株式の取得による支出

△4,230

△1

自己株式の処分による収入

61

36

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△4,354

△4,257

配当金の支払額

△802

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

226

6,451

現金及び現金同等物に係る換算差額

203

132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,297

88

現金及び現金同等物の期首残高

9,004

9,395

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△906

-

現金及び現金同等物の期末残高

9,395

9,483