ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)

6,582

△507

減価償却費

7,698

9,156

減損損失

768

2,184

のれん償却額

676

627

賞与引当金の増減額（△は減少）

△178

422

販売促進引当金の増減額(△は減少)

1

8

受取利息及び受取配当金

△144

△159

支払利息

1,954

2,104

固定資産除却損

592

291

リース契約解約損

28

11

賃貸借契約解約損

50

154

差入保証金償却額

494

529

売上債権の増減額（△は増加）

△611

△161

たな卸資産の増減額（△は増加）

△191

△62

未収入金の増減額（△は増加）

△22

19

仕入債務の増減額（△は減少）

857

△632

未払金の増減額（△は減少）

△84

△238

未払費用の増減額（△は減少）

274

△540

未払消費税の増減額（△は減少）

236

610

入居保証金の増減額（△は減少）

1,724

△1,051

その他

△516

383

小計

20,187

13,147

利息及び配当金の受取額

15

18

利息の支払額

△1,947

△2,112

法人税等の支払額

△3,546

△3,334

法人税等の還付額

575

1,200

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,285

8,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,912

△5,533

差入保証金の差入による支出

△1,776

△1,716

差入保証金の回収による収入

474

285

貸付けによる支出

△22

△134

貸付金の回収による収入

7

9

定期預金の払戻による収入

250

-

預託金の差入による支出

△1,409

△637

預託金の払戻による収入

-

377

その他

△690

△702

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,078

△8,051

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,347

15,444

短期借入金の返済による支出

△733

△17,400

長期借入れによる収入

476

17,808

長期借入金の返済による支出

△5,302

△6,100

社債の償還による支出

△40

△200

自己株式の取得による支出

△0

△4,230

自己株式の処分による収入

46

61

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3,258

△4,354

配当金の支払額

△999

△802

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,465

226

現金及び現金同等物に係る換算差額

105

203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,152

1,297

現金及び現金同等物の期首残高

10,306

9,004

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△149

-

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△906

現金及び現金同等物の期末残高

9,004

9,395