ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,198

4,473

減価償却費

1,813

1,792

減損損失

1,658

1,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

301

23

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△20

△3

受取利息及び受取配当金

△256

△909

支払利息

257

284

為替差損益（△は益）

△941

△1,023

固定資産除却損

26

30

差入保証金償却額

26

27

売上債権の増減額（△は増加）

939

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△203

△322

立替金の増減額（△は増加）

134

△71

未収入金の増減額（△は増加）

55

△67

未収消費税等の増減額（△は増加）

18

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

310

△96

未払金の増減額（△は減少）

△96

400

未払費用の増減額（△は減少）

99

278

未払消費税等の増減額（△は減少）

578

△103

預り金の増減額（△は減少）

197

77

その他

485

△570

小計

7,585

5,283

利息及び配当金の受取額

138

827

利息の支払額

△271

△283

法人税等の支払額

△774

△1,090

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,678

4,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,580

△1,936

有形固定資産の売却による収入

-

3

無形固定資産の取得による支出

△539

△254

資産除去債務の履行による支出

△400

△50

定期預金の預入による支出

△43,296

△41,641

定期預金の払戻による収入

45,665

41,294

投資有価証券の取得による支出

△6,201

△4,644

投資有価証券の償還による収入

906

4,874

差入保証金の差入による支出

△225

△600

差入保証金の回収による収入

725

613

貸付けによる支出

△22

△14

貸付金の回収による収入

43

44

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△713

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

42

-

その他

△110

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,992

△3,063

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

40

-

短期借入金の返済による支出

-

△45

長期借入れによる収入

5,901

7,200

長期借入金の返済による支出

△5,592

△5,685

社債の償還による支出

△100

△100

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△814

△619

自己株式の取得による支出

△597

-

自己株式の処分による収入

-

89

配当金の支払額

△365

△778

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△11

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,538

59

現金及び現金同等物に係る換算差額

507

107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

656

1,842

現金及び現金同等物の期首残高

10,971

11,627

現金及び現金同等物の期末残高

11,627

13,469