ワタミ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,473

4,481

減価償却費

1,792

2,223

減損損失

1,470

713

のれん償却額

-

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

△44

販売促進引当金の増減額(△は減少)

△3

△0

受取利息及び受取配当金

△909

△937

支払利息

284

467

為替差損益（△は益）

△1,023

△1

固定資産除却損

30

51

差入保証金償却額

27

22

売上債権の増減額（△は増加）

△401

△436

棚卸資産の増減額（△は増加）

△322

△139

立替金の増減額（△は増加）

△71

69

未収入金の増減額（△は増加）

△67

20

未収消費税等の増減額（△は増加）

△6

14

仕入債務の増減額（△は減少）

△96

96

未払金の増減額（△は減少）

400

△295

未払費用の増減額（△は減少）

278

147

未払消費税等の増減額（△は減少）

△103

56

預り金の増減額（△は減少）

77

△5

その他

△570

619

小計

5,283

7,356

利息及び配当金の受取額

827

1,056

利息の支払額

△283

△462

法人税等の支払額

△1,090

△1,061

法人税等の還付額

1

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,739

6,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,936

△1,366

有形固定資産の売却による収入

3

635

無形固定資産の取得による支出

△254

△119

資産除去債務の履行による支出

△50

△110

定期預金の預入による支出

△41,641

△61,889

定期預金の払戻による収入

41,294

53,832

投資有価証券の取得による支出

△4,644

△1,506

投資有価証券の償還による収入

4,874

5,159

差入保証金の差入による支出

△600

△453

差入保証金の回収による収入

613

460

貸付けによる支出

△14

△9

貸付金の回収による収入

44

46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△713

△265

事業譲受による支出

-

△883

その他

△37

△86

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,063

△6,556

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△45

△113

長期借入れによる収入

7,200

8,715

長期借入金の返済による支出

△5,685

△6,209

社債の償還による支出

△100

△50

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△619

△1,476

自己株式の取得による支出

-

△0

自己株式の処分による収入

89

-

配当金の支払額

△778

△878

財務活動によるキャッシュ・フロー

59

△13

現金及び現金同等物に係る換算差額

107

156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,842

476

現金及び現金同等物の期首残高

11,627

13,469

現金及び現金同等物の期末残高

13,469

13,946