ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,821

2,690

減価償却費

421

411

のれん償却額

72

19

投資有価証券売却損益（△は益）

－

12

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2

固定資産除却損

5

－

減損損失

22

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11

△23

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

製品保証引当金の増減額（△は減少）

108

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

15

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△63

△44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

21

78

受取利息及び受取配当金

△49

△57

支払利息

40

41

持分法による投資損益（△は益）

△33

△26

為替差損益（△は益）

△1

△1

会員権売却損益（△は益）

△1

－

投資事業組合運用損益（△は益）

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△991

709

棚卸資産の増減額（△は増加）

64

△53

その他の流動資産の増減額（△は増加）

92

57

仕入債務の増減額（△は減少）

374

△853

未払金の増減額（△は減少）

169

△117

その他の流動負債の増減額（△は減少）

458

△122

その他

5

△5

小計

2,534

2,624

利息及び配当金の受取額

49

57

利息の支払額

△40

△41

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

57

△1,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,601

1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

100

－

有形固定資産の取得による支出

△678

△230

有形固定資産の売却による収入

9

3

無形固定資産の取得による支出

△22

△23

投資有価証券の取得による支出

△32

△58

投資有価証券の売却による収入

1

127

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△281

171

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△63

△84

セール・アンド・リースバックによる収入

442

－

自己株式の取得による支出

△764

－

配当金の支払額

△209

△306

財務活動によるキャッシュ・フロー

△594

△390

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,104

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

17,391

18,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,495

※ 19,686