ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22

1,821

減価償却費

326

421

のれん償却額

72

72

固定資産除却損

－

5

減損損失

－

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△118

△11

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△0

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△187

△63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△82

21

受取利息及び受取配当金

△44

△49

支払利息

34

40

持分法による投資損益（△は益）

△23

△33

為替差損益（△は益）

△0

△1

会員権売却損益（△は益）

1

△1

投資事業組合運用損益（△は益）

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

903

△991

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13

64

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△84

92

仕入債務の増減額（△は減少）

△782

374

未払金の増減額（△は減少）

△24

169

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△368

458

その他

13

5

小計

△379

2,534

利息及び配当金の受取額

44

49

利息の支払額

△34

△40

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△320

57

営業活動によるキャッシュ・フロー

△689

2,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△200

－

定期預金の払戻による収入

5

100

有形固定資産の取得による支出

△203

△678

有形固定資産の売却による収入

5

9

無形固定資産の取得による支出

△155

△22

投資有価証券の取得による支出

△6

△32

投資有価証券の売却による収入

2

1

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

1

0

その他

△59

△281

投資活動によるキャッシュ・フロー

△612

△904

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

－

△63

セール・アンド・リースバックによる収入

－

442

自己株式の取得による支出

△393

△764

配当金の支払額

△198

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

△591

△594

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,893

1,104

現金及び現金同等物の期首残高

19,285

17,391

現金及び現金同等物の期末残高

※ 17,391

※ 18,495