ムサシ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,179

22

減価償却費

338

326

のれん償却額

97

72

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

－

投資有価証券評価損益（△は益）

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

159

△118

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△17

△187

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△415

△82

受取利息及び受取配当金

△50

△44

支払利息

34

34

持分法による投資損益（△は益）

△43

△23

為替差損益（△は益）

1

△0

会員権売却損益（△は益）

－

1

会員権評価損

2

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,307

903

たな卸資産の増減額（△は増加）

347

△13

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△61

△84

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,363

△782

未払金の増減額（△は減少）

△9

△24

その他の流動負債の増減額（△は減少）

380

△368

減損損失

64

－

その他

△3

13

小計

2,928

△379

利息及び配当金の受取額

50

44

利息の支払額

△34

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△177

△320

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,765

△689

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△200

定期預金の払戻による収入

－

5

有形固定資産の取得による支出

△695

△203

有形固定資産の売却による収入

6

5

無形固定資産の取得による支出

△120

△155

投資有価証券の取得による支出

△8

△6

投資有価証券の売却による収入

96

2

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

0

1

事業譲受による支出

△95

－

その他

△159

△59

投資活動によるキャッシュ・フロー

△979

△612

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△119

△393

配当金の支払額

△238

△198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△357

△591

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,427

△1,893

現金及び現金同等物の期首残高

17,857

19,285

現金及び現金同等物の期末残高

※ 19,285

※ 17,391